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Offre d'emploi ASSISTANT MIDDLE OFFICE H/F (75015)

Publiée le 18/10/2019 - n°61388

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  • Type de contrat : CDD et intérim
  • Poste basé à Paris (75)
  • Secteur d'activité : Autres activités informatiques
  • Métier : Assistant informatique
  • Société : Partagée par Emplois Informatique
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Descriptif de l'offre d'emploi informatique

Nous recherchons pour notre client, une société de gestion d'actifs, un ASSISTANT MIDDLE OFFICE H/F
Au sein du Middle Office- Gestion des Flux - Souscriptions et Rachats, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre les souscriptions / rachats en provenance des centralisateurs (au passif des fonds)
ainsi que les ordres de souscriptions / rachats initiées par les gérants (à l'actif des fonds)

Force de proposition, vous participez à l'amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la mainenance
et à l'évolution des procédures formalisées et au suivi de l'activité du pôle.
Vos responsabilités :
- Suivi de la réception de la collecte estimée des centralisateurs pour diffusion auprès de la gestion,
- Suivi du calcul de la collecte définitive à réception des VL,
- Suivi de l'autoconsommation, de la bascule nourricier/maître et de la bascule actif / passif,
- Traitement des ordres de souscriptions / rachats initiés par les gérants,
- Réconciliation des ordres avec les agents de transferts pour s'assurer de leur bonne exécution
(respect de la VL demandée, des dates de règlement, etc.),
- Transmission de la collecte (passif) et des opérations (actif) aux dépositaires et valorisateurs,
- Suivi du dénouement des opérations (incidents et réclamations),
- Suivi du référentiel des OPCVM externes,
- Suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes (agents de transfert,
valorisateurs, dépositaires, etc.) et internes (gérants, autres entités du middle office, compliance, etc.)
- Suivi des évènements produits des fonds de la maison,
- Traitements des appels de fonds pour les fonds non côté,Salaire :De 30000.0 à 35000.0 EUR par anBac+3/5 avec une solide formation en finance de marché ou comptabilité ;
Connaissances de la gestion d'actifs, des marchés et instruments financiers
ANGLAIS courant indispensable
Qualités attendues :
Rigueur et sens de l'organisation - Autonomie - Dynamisme et réactivité - Très bon relationnel -
Esprit d'équipe développé - Sens du résultat et proactif - Force de proposition.
Expérience significative en Back ou Middle-Office financier (approche de la comptabilité OPCVM appréciée)

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne chaque année près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.

Localisation du poste ASSISTANT MIDDLE OFFICE H/F (75015)

Retrouvez sur une carte ci-dessous le poste à pourvoir basé à paris.